Combattere i falsi movimenti

Salve cari lettori. Oggi discutiamo di una tematica che per gli operatori potrebbe tranquillamente essere definita “un colpo basso”, e cioè i fakeout. Un fakeout si realizza quando un trader prende posizione orientato verso una predeterminata direzione, ma poi questione di secondi, o ore, ed il titolo si muove in controtendenza. Quando ci sei dentro sembra lo faccia a posta! Tecnicamente l’inversione repentina ed inaspettata di tendenza prende il nome di flashback. I fakeout si generano nella maggior parte dei casi da falsi movimenti, questi infatti vengono definiti pure “trappole”. Le trappole più comuni sono senz’altro la bear e la bull trap. Entrambe si originano da falsi breakout. Nella bull trap il titolo sfonda la resistenza, che come tutti sappiamo diverrà un supporto, per poi compiere quello che è un piccolo storno di ritorno con un debole pullback. A questo punto il titolo nei normali breakout rintraccia rimbalzando  sul nuovo supporto. Invece nelle trappole il supporto cede, riportando nuovamente il titolo nel vecchio range price. Ecco le figure, la prima è quella di un breakout completo, e la seconda quella di una bull trap:

Il discorso speculare vale anche per la bear trap.

La motivazione di tutto ciò è che il mercato è costituito dal 90% da psicologia, e spesso le figure tecniche possono fallire. Ma come reagire? Innanzi tutto io consiglio vivamente di accompagnare all’analisi grafica anche l’analisi dei volumi ed algoritmica, e questo dovrebbe ridurre il problema sensibilmente. Secondo, usate i filtri. Io ad esempio nella figura sovrastante non entro mai né in corrispondenza del break out, e nè in corrispondenza del rintracciamento, lo reputo piuttosto rischioso. In realtà aspetto, ed entro solo nel momento in cui  il titolo ha sfondato del 2%-3% la trendline parallela al supporto e che interseca il primo pullback:

Tutto ciò ponendo particolare attenzione anche ai volumi e al momentum di mercato.